Dolibarr Bankabgleich-Modul - Software für Kontoauszüge und Zahlungen

Bank Import ist ein Dolibarr Modul für den Import von Bankbuchungen, den Abgleich mit Rechnungen und die Erstellung nativer Dolibarr Zahlungen nach menschlicher Freigabe.

Es reduziert manuelle Eingaben, sichert Abgleichentscheidungen ab und hält Importstapel, Treffer und Zahlungen nachvollziehbar.

Wichtige Funktionen

• Import von CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML und einfachen MT940 Kontoauszügen.
• Toleranter Parser für ältere Bankexporte mit Trennzeichen, Kodierungen und Soll/Haben-Spalten.
• Importstapel mit Kennung, Fingerabdruck und Dublettenprüfung.
• Intelligenter Abgleich nach Betrag, Drittem, Referenz, Rechnungsnummer, Richtung und Datum.
• Manuelle Rechnungszuordnung, wenn der automatische Vorschlag nicht passt.
• Ablehnen unpassender Treffer, um falsche Validierungen zu vermeiden.
• Erstellung nativer Dolibarr Zahlungen für kompatible Kundenrechnungen, Lieferantenrechnungen und Anzahlungen.
• Auswahl aktiver Zahlungsarten und Bestätigung des Zahlungseingangsdatums vor der Freigabe.
• Sperren des Abgleichs nach Prüfung, damit eine Bankbuchung nicht erneut genutzt wird.
• PSD2-, EBICS- oder API-Connector-Profile mit externer Secret-Referenz.

Ablauf

1. Bankkonto, Zahlungsarten und Abgleichschwellen konfigurieren.
2. Bankdatei importieren oder Connector-Profil vorbereiten.
3. Importstapel und erkannte Buchungen kontrollieren.
4. Vorgeschlagene Treffer erzeugen.
5. Treffer freigeben, ablehnen oder manuell eine Rechnung zuordnen.
6. Native Dolibarr Zahlung erstellen und den Abgleich nach Kontrolle sperren.

Nutzen

Das Dolibarr Bankabgleich-Modul beschleunigt die Zahlungsüberwachung, reduziert Eingabefehler und behält menschliche Kontrolle vor jeder buchhalterischen Aktion im ERP CRM.

Kompatibilität

Eigenständiges externes Modul für Dolibarr 16.0 oder höher und PHP 8.0 oder höher. Installation in htdocs/custom/bankimport/, ohne Änderung des Dolibarr Kerns.