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Dolibarr v16+
Module KSIDol avec 1 an de mises à jour
1 an de mises à jour inclus
Rapprochement bancaire Dolibarr - Import relevés | KSIDol
Module Rapprochement bancaire Dolibarr pour importer les relevés, rapprocher les factures clients/fournisseurs et créer les règlements natifs.
Installation, paramétrage et support technique disponibles séparément.
Vidéo
Présentation du module en vidéo
Découvrez ce module KSIDol en situation, avec un aperçu concret de son usage dans Dolibarr.
Galerie du module
Captures d’écran et aperçus du module
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Détails fonctionnels
Module Rapprochement bancaire Dolibarr - Logiciel import relevés et paiements
Bank Import est un module Dolibarr conçu pour importer des écritures bancaires, rapprocher les mouvements avec les factures et créer les règlements Dolibarr après validation humaine.
Il aide les entreprises à limiter la ressaisie, contrôler les rapprochements et garder une trace claire des lots d’import, des décisions et des paiements créés.
Fonctions principales
- Import de relevés bancaires CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML et MT940 simple.
- Lecture tolérante des exports bancaires anciens avec séparateurs, encodages et colonnes débit/crédit.
- Lots d’import avec identifiant, empreinte et protection anti-doublon.
- Rapprochement intelligent par montant, tiers, référence, numéro de facture, sens bancaire et cohérence de date.
- Affectation manuelle d’une facture quand la proposition automatique ne convient pas.
- Rejet d’une correspondance non pertinente pour éviter les validations par erreur.
- Création de règlements Dolibarr natifs pour factures clients, factures fournisseurs et acomptes compatibles.
- Choix du mode de règlement actif et confirmation de la date d’encaissement avant validation.
- Verrouillage du rapprochement après contrôle pour éviter la réutilisation d’une écriture.
- Profils connecteurs PSD2, EBICS ou API spécifique avec référence de secret externe.
Workflow métier
- Configurer le compte bancaire, les modes de paiement et les seuils de rapprochement.
- Importer le fichier bancaire ou préparer un profil connecteur.
- Contrôler le lot d’import et les écritures détectées.
- Générer les correspondances proposées par le module.
- Valider, rejeter ou affecter manuellement une facture.
- Créer le règlement Dolibarr natif, puis verrouiller le rapprochement après vérification.
Bénéfices pour l’entreprise
Le module rapprochement bancaire Dolibarr accélère le suivi des règlements, réduit les erreurs de saisie et garde le contrôle humain avant chaque action comptable. Il s’adresse aux entreprises qui veulent importer leurs relevés, payer ou solder les factures plus proprement et conserver une traçabilité exploitable dans leur ERP CRM.
Compatibilité
Module externe autonome pour Dolibarr 16.0 ou supérieur, PHP 8.0 ou supérieur. Installation dans htdocs/custom/bankimport/, sans modification du cœur Dolibarr.
Questions fréquentes
À quoi sert le module Import bancaire ?
Il importe vos relevés bancaires dans Dolibarr et facilite le rapprochement avec vos écritures, pour éviter la saisie manuelle des opérations.
Comment sont gérés les doublons et les réglages ?
Le module propose un compte et un mode par défaut ainsi que des seuils paramétrables ; la reprise d’un import précédent est prévue.
Mes réglages sont-ils conservés si je désactive le module ?
Oui. La configuration (compte et mode par défaut, seuils, options) est sauvegardée puis restaurée à la réactivation.
Est-ce compatible avec ma version de Dolibarr ?
Oui. Le module s’intègre au module Banque natif de Dolibarr et à ses écritures.
Besoin d’un module seul, d’une instance SaaS ou d’une solution complète ?
KSIDol peut vendre le module, l’héberger dans une instance Dolibarr, puis prolonger l’ensemble avec du développement sur mesure, du support, des adaptations documentaires et des flux e-mail ou SMS.
