Module Rapprochement bancaire Dolibarr - Logiciel import relevés et paiements

Bank Import est un module Dolibarr conçu pour importer des écritures bancaires, rapprocher les mouvements avec les factures et créer les règlements Dolibarr après validation humaine.

Il aide les entreprises à limiter la ressaisie, contrôler les rapprochements et garder une trace claire des lots d’import, des décisions et des paiements créés.

Fonctions principales

• Import de relevés bancaires CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML et MT940 simple.
• Lecture tolérante des exports bancaires anciens avec séparateurs, encodages et colonnes débit/crédit.
• Lots d’import avec identifiant, empreinte et protection anti-doublon.
• Rapprochement intelligent par montant, tiers, référence, numéro de facture, sens bancaire et cohérence de date.
• Affectation manuelle d’une facture quand la proposition automatique ne convient pas.
• Rejet d’une correspondance non pertinente pour éviter les validations par erreur.
• Création de règlements Dolibarr natifs pour factures clients, factures fournisseurs et acomptes compatibles.
• Choix du mode de règlement actif et confirmation de la date d’encaissement avant validation.
• Verrouillage du rapprochement après contrôle pour éviter la réutilisation d’une écriture.
• Profils connecteurs PSD2, EBICS ou API spécifique avec référence de secret externe.

Workflow métier

1. Configurer le compte bancaire, les modes de paiement et les seuils de rapprochement.
2. Importer le fichier bancaire ou préparer un profil connecteur.
3. Contrôler le lot d’import et les écritures détectées.
4. Générer les correspondances proposées par le module.
5. Valider, rejeter ou affecter manuellement une facture.
6. Créer le règlement Dolibarr natif, puis verrouiller le rapprochement après vérification.

Bénéfices pour l’entreprise

Le module rapprochement bancaire Dolibarr accélère le suivi des règlements, réduit les erreurs de saisie et garde le contrôle humain avant chaque action comptable. Il s’adresse aux entreprises qui veulent importer leurs relevés, payer ou solder les factures plus proprement et conserver une traçabilité exploitable dans leur ERP CRM.

Compatibilité

Module externe autonome pour Dolibarr 16.0 ou supérieur, PHP 8.0 ou supérieur. Installation dans htdocs/custom/bankimport/, sans modification du cœur Dolibarr.