Modulo riconciliazione bancaria Dolibarr - Software per estratti e pagamenti

Bank Import è un modulo Dolibarr per importare movimenti bancari, riconciliarli con le fatture e creare pagamenti nativi Dolibarr dopo validazione umana.

Aiuta a ridurre l’inserimento manuale, controllare le decisioni di riconciliazione e conservare una traccia chiara di lotti, abbinamenti e pagamenti.

Funzioni principali

• Importazione di estratti CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML e MT940 semplice.
• Lettura tollerante di vecchi export bancari con separatori, codifiche e colonne dare/avere.
• Lotti di importazione con identificativo, impronta e protezione anti-duplicato.
• Riconciliazione intelligente per importo, terzo, riferimento, numero fattura, verso e data.
• Assegnazione manuale della fattura quando la proposta automatica non è corretta.
• Rifiuto di abbinamenti non pertinenti per evitare validazioni errate.
• Creazione di pagamenti Dolibarr nativi per fatture clienti, fatture fornitori e acconti compatibili.
• Scelta del metodo di pagamento attivo e conferma della data di incasso prima della validazione.
• Blocco della riconciliazione dopo il controllo per evitare il riutilizzo del movimento.
• Profili connettore PSD2, EBICS o API specifica con riferimento esterno al segreto.

Workflow

1. Configurare conto bancario, metodi di pagamento e soglie di riconciliazione.
2. Importare un file bancario o preparare un profilo connettore.
3. Controllare il lotto di importazione e i movimenti rilevati.
4. Generare gli abbinamenti proposti.
5. Validare, rifiutare o assegnare manualmente una fattura.
6. Creare il pagamento nativo Dolibarr e bloccare la riconciliazione dopo la verifica.

Vantaggi

Il modulo di riconciliazione bancaria Dolibarr accelera il controllo dei pagamenti, riduce gli errori di inserimento e mantiene il controllo umano prima di ogni azione contabile nell’ERP CRM.

Compatibilità

Modulo esterno autonomo per Dolibarr 16.0 o superiore e PHP 8.0 o superiore. Installazione in htdocs/custom/bankimport/, senza modificare il core Dolibarr.