Módulo conciliación bancaria Dolibarr - Software para extractos y pagos

Bank Import es un módulo Dolibarr para importar movimientos bancarios, conciliarlos con facturas y crear pagos nativos de Dolibarr tras validación humana.

Ayuda a reducir la entrada manual de datos, controlar las decisiones de conciliación y conservar una trazabilidad clara de lotes, coincidencias y pagos.

Funciones principales

• Importación de extractos CSV, OFX, QIF, CAMT.053 XML y MT940 simple.
• Lectura tolerante de exportaciones bancarias antiguas con separadores, codificaciones y columnas debe/haber.
• Lotes de importación con identificador, huella y protección contra duplicados.
• Conciliación inteligente por importe, tercero, referencia, número de factura, sentido y fecha.
• Asignación manual de factura cuando la propuesta automática no corresponde.
• Rechazo de coincidencias no pertinentes para evitar validaciones erróneas.
• Creación de pagos Dolibarr nativos para facturas de clientes, facturas de proveedores y anticipos compatibles.
• Selección del modo de pago activo y confirmación de la fecha de cobro antes de validar.
• Bloqueo de la conciliación tras revisión para evitar reutilizar el mismo movimiento.
• Perfiles de conectores PSD2, EBICS o API específica con referencia externa de secreto.

Flujo de trabajo

1. Configurar la cuenta bancaria, modos de pago y umbrales de conciliación.
2. Importar un archivo bancario o preparar un perfil de conector.
3. Revisar el lote de importación y los movimientos detectados.
4. Generar las coincidencias propuestas.
5. Validar, rechazar o asignar manualmente una factura.
6. Crear el pago nativo Dolibarr y bloquear la conciliación tras la revisión.

Beneficios

El módulo de conciliación bancaria Dolibarr acelera el seguimiento de pagos, reduce errores de captura y mantiene el control humano antes de cada acción contable en el ERP CRM.

Compatibilidad

Módulo externo autónomo para Dolibarr 16.0 o superior y PHP 8.0 o superior. Instalación en htdocs/custom/bankimport/, sin modificar el núcleo Dolibarr.