Créer dans Banques et caisses
- Crée un compte bancaire ou une caisse avec son libellé, devise et solde initial.
- Saisis les mouvements manuels ou laisse KSIDol les alimenter depuis les paiements.
Dolibarr - Banques et caisses
Le module Banques et caisses consolide la trésorerie. Il reçoit les mouvements issus des paiements clients et fournisseurs et sert de point de contrôle pour le rapprochement bancaire.
MenuCompta/Tréso > Banques/Caisses
ObjectifSuivre les comptes, mouvements, soldes et rapprochements.
UsageFinance et comptabilité
RepèresKSIDol • intégrateur • plateforme SaaS • Dolibarr
Modifier et faire évoluer
- Corrige un mouvement si les droits le permettent.
- Ajoute des libellés clairs pour faciliter le rapprochement.
- Effectue le pointage ou le rapprochement avec les relevés.
Supprimer, désactiver ou archiver
- Supprime un compte ou mouvement de test sans impact réel.
- Évite les suppressions sur des écritures utilisées pour la traçabilité financière.
Actions clés du module
- Créer un compte bancaire
- Modifier un mouvement ou un libellé
- Supprimer un élément de test
- Rapprocher avec les relevés
Bonnes pratiques
- Une nomenclature de comptes claire simplifie la lecture comptable et la trésorerie.
Repères de la page
Cette page aide les équipes à retrouver rapidement les actions utiles, les bonnes pratiques et les points de vigilance pour exploiter ce module KSIDol dans un environnement Dolibarr.
Repères associés : KSIDol, Dolibarr, intégrateur, plateforme SaaS, ERP CRM, Banques et caisses, banques ksidol, tresorerie
